Per l'amministrazione del portafoglio effetti, sulla base dei dati provenienti giornalmente da ogni filiale il Centro Contabile compila l'elenco riassuntivo di tutti gli effetti accettati con le relative informazioni caratteristiche - numero filiale, numero cedente, tipo di rischio (pagherò diretto, tratta, cambiali rateali ecc.), importo, scadenza, piazza di pagamento ecc. - e provvede poi a smistare a ogni filiale o banca corrispondente l'elenco degli effetti da riscuotere, con gli avvisi di pagamento e le lettere di rimessa.